充电桩香不香?资本股市更有发言权

来源 : ag贵宾厅app 发布时间:2020-11-08


近日新能源汽车产业链多该板块股市高涨,但作为重要分支之一充电桩板块走势却并不如人意。有市场分析人士认为,这主要是由于板块近期已经走入到了加速阶段,获利筹码堆积比较丰厚,需要一次像样的调整整固。虽然产业趋势向好不变,但部分个股短期暴涨使得公司股价与基本面严重背离。

今日开盘后不久充电桩板块就已显疲态,仅有部分滞涨股略有上冲动作,但安科瑞、和顺电气、英可瑞、汉宇集团、盛弘股份等龙头个股则大幅走低。虽然尾盘板块有所回升,但从板块内个股的表现看,资金依然分歧不小。截至收盘,通合科技大跌13.76%领跌该板块,另外还有4股跌幅超10%,跌幅大于5%的个股22家。

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行业转型在即,仍存大量缺口

根据中国充电联盟发布的数据显示,截至20209月,联盟内成员单位总计上报中国充电桩目前总保有量为141.8万台,公共类充电桩60.6万台,其中交流充电桩35.0万台、直流充电桩25.5万台。

从绝对数量上来说,充电桩基数已经十分庞大,但充电桩是否能满足新能源车辆的充电需求,最重要的指标是车桩比,按照此前的行业规划到今年年底规划车桩比要达到11的水平。然而,现实却是车桩比例仍然只有3.31,这与当初制定的规划还相差甚远。

从专业研究机构给出的测算数据来看,公共直流充电桩 2025 年累计可达 210 万个,2030 年为 750 万个。这表明目前的充电桩市场还存在着巨大的缺口,加上近期一系列政策的推进与落地,使得市场对这一行业有很高的期待。

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但是作为一个充满想象的行业,充电桩行业也有自己的痛点。首当其冲的就是准备门槛并不高,产品并不存在显著的技术差异,这也导致了行业内上市公司的利润率一直不高,而这也成为了充电桩行业一直被人诟病的地方。

以行业运营龙头特锐德为例,其旗下特来电六年累计投资接近60亿,研发投入超过10亿,最终终于在2019年才实现盈利。这也是市场给行业内上市公司估值一直不高的原因所在。

行业竞争已进入下半场 聚焦头部公司

作为这轮自1026日启动的行情的主线板块之一,充电桩板块对市场人气有重要的影响。统计数据显示,最近20个交易日,充电桩板块中涨幅超过30%的个股就有14只,其中涨幅超过40%的有8只,更有5只个股涨幅超过50%

板块能有如此出色的表现,自然离不开消息面的催化。先是国家电网董事长毛伟明在接受媒体采访时明确提到,国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域,预计十四五期间,电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

此后,国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,不仅为未来15年我国新能源汽车发展指明方向,进一步增强了市场对于新能源汽车发展前景的信心。充电设施作为重要的配套,其发展方向也在会议中得以明确。

在政策支持不断后,新能源汽车板块的炒作也是一浪高过一浪,与其它已经提前被市场有所预期的新能源汽车板块分支相比,充电桩板块此前的涨幅并不高,因此这一轮炒作中也是最受关注的细分领域之一。

但要注意的是,这一轮的炒作仍然是以题材炒作为主。财联社统计发现,近20个交易日板块内涨幅前10位的公司无一家市值超过80亿,启动前的市值更是基本在50亿之下。与之相对,市值在百亿之上的公司则鲜有涨幅超过20%,百亿市值以上公司平均涨幅中位数在10%左右。

有市场分析人士认为,随着宁德时代、蚂蚁金服、华为、滴滴、高德等各行巨头加速入局,对于行业内的企业而言,当下阶段的洗牌不可避免。本身最为核心的运营商行业就出现高度集中的状态,头部8家企业已经占据了市场88%以上的份额。充电桩行业在经历过野蛮生长和淘汰洗牌后,在政策的推动下,行业竞争已然进入了下半场阶段,目前更要聚焦公司基本面。

 


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